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定增公告透玄机:一季度跌幅超13%,交银施罗德何帅在管规模仅仅少了6个亿

发布日期:2022-04-14 20:42    点击次数:94

记者 杜萌

受到国内疫情反复和全球地缘政治危机的影响,一季度,多数权益类基金收益为负数。在市场普跌的情况下,投资者是割肉出逃还是逆势加仓?即将披露的基金一季度报告将公布这些答案。

今日,交银施罗德公布了旗下基金投资非公开发行股票的公告,其中何帅管理交银阿尔法核心、交银优势行业、交银持续成长三只基金,斥资近7000万元参与了建龙微纳(688357.SH)的定增项目。

表:3只基金参与定增明细   来源:Wind  界面新闻研究部

3月31日,建龙微纳公告称,其以简易程序方式,完成发行123.5万股股票,发行价格157.08元/股,募集资金1.94亿元,用于吸附材料产业园改扩建项目(一期)。

本次发行对象共有6名,包括交银施罗德基金、武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业、李建锋、中欧基金、陈永阳、富国基金。

基金季报显示,早在2021年二季度,建龙微纳就已经位列交银阿尔法核心的前十大重仓股。截至去年年末,何帅管理的交银阿尔法核心、交银优势行业、交银持续成长三只基金,分别持有该个股131.62万股、126.76万股、59.82万股。

建龙微纳是国内吸附类分子筛产品研发、生产、销售、服务的综合型领军企业,2021年公司实现营收8.78亿元,同比增加94.36%;实现归母净利润/扣非归母净利润2.75/2.46亿元,同比增加116.22%/125.02%。

公告还显示了此次参与定增的总成本,以及总成本占基金资产的净值比例。根据该比例,可以推算出截至今年4月1日,三只基金的资产规模。

今年一季度,上述三只基金收益率均为负数,交银阿尔法收益率为-14.39%,交银优势行业收益率为-13.48%,交银持续成长收益率为-14.31%。在三只基金平均亏损超13%的前提下,基金份额保持不变的情景下,何帅的总管理规模理论上会缩水超过13%,也就是减少近20亿元。

表:何帅管理的三只基金业绩明细    来源:Wind   界面新闻研究部

然而界面新闻记者发现,截至4月1日,交银阿尔法核心的规模为65亿元,交银优势行业规模为54.05亿元,交银持续成长规模为28.17亿元,合计管理规模为147.22亿元。相比2021年底的153.38亿元,仅仅减少了6.16亿元。

这意味着在一季度的负收益面前,投资者不仅没有大幅度地割肉卖出,反而逆势加仓。

今年3月,蚂蚁财富电商部门相关人士向界面新闻记者透露,近一月股市下跌期间,蚂蚁财富平台上权益型基金资金呈现净流入的态势,最近一个月净流入287亿元,今年以来净流入427亿元。越来越多用户选择定投这种很普及的理财方式。今年以来,蚂蚁财富以定投入市加仓的投资者已超过1千万人,这些用户的人均定投金额已近3000元。

天天基金相关人士也对界面新闻记者表示,从天天基金平台用户基金交易情况来看,权益类基金交易在近一周、近一个月及今年以来各时间维度中,均保持持续净申购。以截至3月底的数据为例,权益类基金在近一周大跌期间净买入资金超过15亿元,近一个月净申购超70亿元。2022年以来,沪指跌幅超10%,但天天基金平台的权益类基金净买入体量已经超过了200亿元。

“虽然基金新发市场低迷,但是一些业绩优良的基金还是持续流入,尤其是业绩过硬的基金经理,代表了基金业态的改善和成熟。”百嘉基金董事、副总经理王群航表示,经过基金业各方面对长期投资理念的倡导和坚持,新生代基民正在逐渐告别“追涨杀跌”,并学会在下跌时加仓。



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