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鞍钢股份3亿元绿色票据开启申购,申购区间2.50%-3.50%

发布日期:2022-10-27 21:18    点击次数:207

记者 张晓迪

鞍钢股份(000898.SZ)正在着手其第一只绿色票据的发行。

9月26日,鞍钢股份公告其2022年度第一期绿色中期票据申购说明。根据公告,22鞍钢GN001发行规模为3亿元,期限3年,申购区间为2.50%-3.50%。

此外,公告称,本次债券发行采用集中簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式,中国银行作为主承销商,组织承销团承销本期债务融资工具,同时作为簿记管理人负责集中簿记建档工作。

界面新闻记者注意到,截至记者发稿前,鞍钢股份已三次延长簿记时间,目前簿记建档截止时间调整为09月28日11时00分。 

Wind数据显示,除上述正在着手发行的这期绿色债券,鞍钢股份在国内尚未有公开债券。此次公开发行绿色,债券中诚信国际评级给予的鞍钢股份主体评级为AAA。 

据募集说明书披露,鞍钢股份本次债券募集资金专项用于环境改善、应对气候变化等绿色项目。

官网介绍,鞍钢股份是国内大型钢铁生产和销售企业,于1997年分别在香港联合交易所和深圳证券交易所挂牌上市,系享有“新中国钢铁工业的摇篮”之称的鞍钢集团的核心企业。股权穿透后,其实控人为国务院国资委。

目前,鞍钢股份注册资本94.03亿元,截至2022年中,其总资产962.47亿元,净资产为602.63亿元,负债合计359.84亿元,资产负债率为37.39%。

2021年度,鞍钢股份实现营业收入为1366.74亿元,实现净利润为69.25亿元,同比上涨248.65%。2022年上半年,实现营业收入702.94亿元,实现净利润17.31亿元,同比下降66.88%。

公开财报显示,2021年末,鞍钢股份总负债373.34亿元,2022年中已有所下降。2018末~2022年中,鞍钢股份资产负债率持续下行,从2018年底的41.72%下降至2022年中的37.39%。

有钢铁行业专业人士告诉界面新闻记者,与同行业大型钢铁企业相比,鞍钢股份财务杠杆比率处于较好水平,资本结构保持稳健。

2019-2021年末,鞍钢股份流动比率分别为0.80、0.83和1.06,速动比率分别为0.47、0.45和0.44。上述专业人士表示,鞍钢股份短期偿债能力指标整体较好。

不过,2019-2021年及2022年6月末,鞍钢股份有息负债分别为181.03亿元、138.68亿元、63.64亿元和62.00亿元,占总负债比例分别为51.34%、40.56%、17.05%和17.23%,其中短期有息负债分别为121.95亿元、85.05亿元、6.50亿元和61.50亿元,鞍钢股份仍面临一定的偿还压力。



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